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黄金连跌3周被困1900下方 下周多头将强势反击?

贵金属    |    2022-05-07 10:22    |    来源:24K99

24K99讯 周五(5月6日),黄金价格上涨,投资者消化了强于预期的美国非农就业数据,但本周仍录得连续第3周下跌。


美市尾盘,现货黄金收报1882.93元/盎司,上涨5.96美元或0.32%,日内最高触及1892.40美元/盎司,最低触及1865.88美元/盎司。本周,现货黄金下跌14.09美元或0.74%,为连续第3周下跌。


COMEX 6月黄金期货收涨0.4%,报1882.8美元/盎司。尽管如此,金价本周仍下跌1.5%,为连续第3周下跌。根据道琼斯市场数据,这是自2021年12月3日以来最活跃合约的最长跌势。


其他贵金属也纷纷下挫:现货白银下跌0.70%,收于22.346美元/盎司;现货铂金下跌2.31%,收于959.46美元/盎司;现货钯金下跌6.30%,收于2048.09美元/盎司。白银也录得连续第3周下跌,创下自2021年12月10日以来持续时间最长的周度下跌。现货钯金本周大跌275.44美元或11.85%。


美国劳工统计局周五公布,在劳动力市场日益吃紧、通胀飙升、经济增长放缓的担忧下,美国4月份新增就业岗位略高于预期。


美国4月非农就业人数增加42.8万人,创下2021年9月以来的最小增幅,但略高于道琼斯估计的40万人。失业率为3.6%,略高于预计的3.5%。


通胀方面也有一些好的消息:平均时薪环比增长0.3%,略低于0.4%的预期。与去年同期相比,小时薪资增长了5.5%,与3月份持平,但仍低于通货膨胀的速度。


劳动力参与率是衡量工人参与度的关键指标,当月下降0.2个百分点,至62.2%,这是自2021年3月以来的首次月度下降,劳动力减少了36.3万人。这一水平尤其重要,因为空缺职位和可用员工之间的缺口约为560万。


非农数据公布后,与美联储议息日期挂钩的掉期显示,美联储6月至少加息50个基点的概率为100%,加息75个基点的概率为26.2%。美联储7月加息50个基点的概率为92.9%,全年余下5次会议将累计加息约200个基点(与数据公布前大致相当)。


房利美首席分析师Doug Duncan在就业报告公布后评论称,“尽管工资上涨是企业寻求招聘的明确信号,但这可能加剧经济中已经存在的通胀压力。”“总体而言,我们认为这份报告不会改变美联储在未来几个月继续多次上调政策利率的计划。”


abrdn ETF投资策略主管Robert Minter表示:“我们确实预计今年黄金的投资需求将增加。”他指出,在央行努力冷却通胀之际,市场难以分析新的利率机制是什么样子。


Minter说道:“很明显,利率会更高。”“很明显,通胀会更高。问题是,利率会大幅上升吗?”


美国股市周五继续承压,本周表现喜忧参半,而美元则上涨0.6%。基准10年期美国国债利率周五攀升至3.12%。美元走强和美债收益率上升可能会抑制对黄金和其他孽息资产的需求。


除了美联储本周升息之外,英国央行也启动了第4次升息,同时发布了黯淡的经济预测,引发英镑暴跌,美元飙升。预计欧洲央行也将在7月加息。英国央行的悲观态度与美联储的立场形成了鲜明对比,美联储认为自己能够避免经济衰退。


Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling在一份给客户的报告中表示:“在利率上升的环境下,黄金难以获得动力,现在看来,金价将在一段时间内持续低于1900美元。”


他说,“尽管乌克兰持续战争带来的看涨支撑将限制金价下跌的幅度,但这一影响目前被央行收紧货币政策所带来的下行驱动力所抵消。”


后市展望


1.在美联储备受期待的货币政策决定公布后,普通投资者对黄金的短期预期已大幅改善。上周,散户投资者的乐观情绪跌至8个月来的最低水平。


本周,17位华尔街分析师参加了Kitco News的黄金周度调查。在参与者中,有6位分析师(53%)预计金价下周将上涨。与此同时,有4位分析师(35%)看跌金价,2位分析师(12%)对金价持中性看法。


与此同时,有1049人在网上进行了投票。其中637人(61%)预计金价下周将上涨。另有245人(23%)预计金价将下跌,162人(16%)近期持盘整预期。


2.资产管理公司Adrian Day Asset Management总裁Adrian Day认为,货币政策将在短期内推高金价。


“货币环境仍然有利,美联储听起来很鹰派,但实际上,它收紧的力度太小,也太迟了;而欧洲央行犹豫不决,中国和日本都在放松货币政策。”


Day补充称,股市波动性上升也支撑金价下周的看涨前景。


“起初,当股市下跌时,黄金被用作流动性来源并不罕见,但之后,黄金就成为规避资产价格下跌的安全港和保险,”他说。


3.SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示,他下周也看好黄金,因他预计美元将从近日触及的20年高点回落。


“美元兑数种纸币超卖,并开始翻转,暗示美元可能开始回调,这可能减轻近期黄金的部分压力,”他说。


4.Darin Newsom Analysis总裁Darin Newsom称,从根本上讲,美元没有理由现在触顶,因美联储仍是全球经济中最激进的央行。


他说:“就业形势稳定,支撑着经济,因此美联储没有理由停止提高利率。这将继续支撑美元。”


他补充说,目前黄金跌势应该结束的根本原因并不存在。


5.Walsh Trading商业对冲业务联席主管Sean Lusk表示,他认为美元短期内不会大幅逆转走势。“在外汇市场,这是唯一的选择,”他说。“最终,金价处于下跌趋势,我认为这种趋势短期内不会结束。”


尽管金价下周的走势可能会挣扎,并测试1850美元附近的支撑位,但Lusk表示,长期而言,他仍看涨黄金。


他说:“毫无疑问,未来黄金将是一笔不错的交易,但就目前而言,投资者需要耐心。”

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